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三河信息社 2020-04-19 450 10

科创基金首交年报 出资风格差异大

致富配资  近来,科创板基金连续交出了诞生以来的首份年报。以3年关闭运作的科创主题基金来看,截止现在11只基金中有6只披露了2019年年报。年报显现,这些基金操作战略和风格有较为显着的差异,部分基金持有股票挨近满仓,部分基金以肯定收益战略为主。而在股票持仓中,科创板股占基金净值的份额多在0-20%不等。

  基金出资战略各不相同

致富配资  市场上现有的11只3年关闭运作科创主题基金相继成立于上一年6月10日至7月18日的40天内,这类基金约好出资于科创主题的证券占非现金基金财物的份额不低于80%。

  截止4月16日,富国、华安、广发、万家、博时、中欧旗下的科创主题基金现已发布了2019年年报。截止2019年底这6只基金均匀财物规划11.11亿元,均较约10亿元的首发规划有所增加。

  从成绩体现上,广发科创主题3年和富国科创主题3年自成立以来截止本年4月15日累计报答较高,分别为28.95%和22.75%。

致富配资  年报显现,这6只基金的出资战略和出资风格有显着的差异。截止上一年底富国科创主题3年和万家科创主题3年仓位在9成以上,分别为97.75%和90.5%,其间富国科创主题在上一年三季度末与四季度末的股票仓位都在97%-99%左右,充分利用了关闭式基金的仓位上限优势。万家科创主题则较三季度末的67%的仓位大幅加仓。

  博时科创主题和广发科创主题的股票仓位则为89%和73%左右,均较上一年三季度末大幅进步。而中欧科创主题和华安科创主题股票仓位分别为55%和2%,华安科创主题仓位最低。这与该基金采纳的肯定收益战略有关。

  华安科创主题基金司理在年报中表明,该基金出资采纳肯定收益战略。股票操作上精选科创职业个股、操控全体仓位、涣散持仓,并积极参与科创板与主板的新股发行。债券操作上以优质的1-3年AAA科创主题信誉债为主,严操控信誉风险。年报显现该基金持有债券占基金总财物的份额为92.67%。

  科创板持仓占比不超2成

致富配资  从详细的持仓标的上看,除华安科创主题以外的5只基金尽管均重配科技立异相关的概念股,但科创板股的持仓占比悉数在20%以下。不过考虑到科创板上市公司数量依然较少,这一份额有其合理性。其间富国、万家、博时旗下的科创主题基金持有科创板股的份额相对高。

  富国科创主题3年算计持有34只股票,前10大重仓股包含华友钴业、宁德年代、我国重汽、春风动力、三七互娱、掌趣科技、嘉元科技、柏楚电子、兆易立异、亿纬锂能,算计占基金净值的份额较为会集,为72%左右。其间,嘉元科技、柏楚电子为科创板股,占基金净值比均在6.2%以上,此外其持有的股票中还有12只为科创板股,但占基金净值的份额均缺乏1%,14只算计占比为14.04%。

  万家科创主题则首要装备了消费电子、5G、半导体、新能源轿车等职业的股票,算计持有63只股票,前10大重仓股包含生益科技、崇达技能、中微公司、兆易立异、东方财富、宝兰德、长电科技、星源原料、引力传媒、徐工机械,其间中微公司和宝来德均来自科创板,此外该基金还持有安恒信息、柏楚电子等,总共13只来自科创板 , 算计占基金净值的比为11.04%。

  博时科创主题算计持有A股和科创板股、港股算计70只票。其间科创板股有14只,占基金净值的份额为15.33%,首要包含我国通号、联瑞新材和晶丰明源。港股通标的占基金净值的份额约5.3%,包含美团点评、小米集团等。

  中欧科创主题也相同持有A股、科创板股和港股,但其科创板股占比较低,算计约1.82%,持有的港股通标的占比约8.5%。

  广发科创主题持有49只股票,来自科创板的有10只,算计占比不到6%。重仓标的包含欣旺达、兆易立异、迈瑞医疗、金域医学、乐鑫科技等。



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